Module · le socle
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Suivre l’écart entre le réel et le budget, mois après mois, par BU et par indicateur.
Comment ça se passe
Un classeur Excel (.xlsx), sans gabarit à respecter : Takumi en reconnaît la structure seul. Vous pouvez aussi déposer un export comptable (FEC, grand livre ou balance).
Réel contre budget et contre l’an dernier, pour chaque BU et chaque indicateur. Jusqu’à 3 % d’écart au budget, la situation est tenue pour conforme ; au-delà, elle est dite favorable ou défavorable selon le sens de l’indicateur (une hausse de chiffre d’affaires n’est pas une hausse de charges).
Un tableau de bord à l’écran, un classeur Excel et un PDF commenté, mis en page par Takumi.
Aperçu
Dans le détail
La structure du classeur est reconnue à la lecture. Les onglets de notes ou de glossaire sont écartés d’eux-mêmes. Si la structure n’est pas reconnue avec assez de certitude, le dépôt est refusé avec un message, plutôt que lu de travers.
FEC, grand livre ou balance, en CSV, texte tabulé ou classeur Excel. Le format est reconnu à la lecture. Pour un grand livre, c’est vous qui dites quelle colonne porte le compte, la date, le débit et le crédit ; pour une balance, le compte, le débit et le crédit, et vous indiquez le mois. Un compte sans nature connue est écarté et nommé, jamais rangé au hasard.
Les deux comparaisons sont tenues en parallèle, période par période, sans double saisie.
Le même seuil gouverne l’écran, le classeur Excel et le PDF.
Une grille de lecture unique : où ça tient, où ça décroche, sur toute l’organisation d’un seul coup d’œil.
Takumi signale les couples BU × indicateur à surveiller : rupture de tendance, écart cumulé au budget au-delà de 10 %, au moins trois périodes défavorables d’affilée, tendance qui s’accélère.
Mettez deux analyses côte à côte : Takumi liste les alertes apparues, disparues, aggravées et atténuées de l’une à l’autre.
Le classeur pour ceux qui veulent creuser, le PDF commenté pour la lecture d’ensemble.
Le changement concret
Avant : Vous recompilez le tableau des écarts à chaque nouveau mois.
→Avec Takumi : Vous déposez le fichier et lancez l’analyse : le tableau des écarts est prêt.
Avant : Vous relisez ligne à ligne pour repérer ce qui sort de l’ordinaire.
→Avec Takumi : Les points de vigilance par BU et par indicateur sont listés d’eux-mêmes.
Avant : Vous remettez tout en forme avant de l’envoyer.
→Avec Takumi : Le classeur et le PDF sortent mis en page, sans retraitement de votre part.
En toute transparence